option_systems (option_systems) wrote,
option_systems
option_systems

Category:

Магнит: реальная опасность!



"Магазин - где убивают блокадниц и держат в закрытых помещениях 12-летних девочек!"

"Скажите своим родителям, чтобы они не ходили в Магнит."

"Детям без взрослых лучше не заходить в Магнит".



Торговая сеть "Магнит" - вновь в центре скандала.

Не успели еще утихнуть обсуждения истории, произошедшей в Петербурге (когда после обвинений в краже масла в одном из магазинов сети скончалась пожилая женщина), Следственный комитет опять заинтересовался деятельностью сотрудников данной компании. На этот раз - в Барнауле.

Поводом стала публикация в местных СМИ о том, что охранники и продавцы задержали у кассы двух 12-летних девочек. Школьницы показались им подозрительными лишь потому, что сначала подошли к кассе с шоколадом, потом вернулись в зал и вышли уже без покупок. Сотрудники супермаркета решили: дети сладости украли




И такое транслируют сейчас по Первому каналу про Магнит. Что это? Кто-то зашортил Магнит, у кого есть возможность влиять на СМИ?



Зашортить Магнит по 11-12 тысяч рублей в принципе очень хорошая идея.

Бизнес Магнита развивался очень быстрыми темпами, но капитализация еще быстрее.

Только в 2014 году Магнит открыл (net) 1 618 магазинов и увеличил свои торговые площади на 19,24% с 3 011,38 тыс. кв. м. на конец 2013 года до 3 590.64 тыс. кв. м. на конец 2014 года.

Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 14,47%.

Чистая прибыль за 2014 г. выросла на 33,00% и составила 47 375,39 млн. руб. против 35 620,38 млн. руб. за 2013 г. Маржа чистой прибыли за 2014 г. составила 6.20%.

Прибыль 47,4 млрд. руб., а капитализация 1 052 млрд. руб. Т.е. P/E = 22 ! По мне дорого.

Конечно, для продуктового ритейла нет опасности номинально терять объемы продаж в рублях, но прежние темпы будет сложно сохранить.

И главное по Первому каналу не просто так идут вбросы. Я не думаю, что в Магните всё так ужасно, а в других магазинах - идеально. Качество персонала - это головная боль всех сетей!

Потребитель хочет дешево покупать и чтобы ему не хамили.

Но случаи, конечно, вопиющие. Я был пару раз в Магните в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге, кстати на родине Галицкого там уютнее, в Питере не понравилось. И честно сказать, после такого видео в СМИ - рождается неприязнь к Магниту. Возможно, совсем неоправданная, так как дураков везде хватает, но это просто ощущение. И если так произойдет у многих - Магнит могут и похоронить.

Реально позвоню родителям и скажу, что не ходите в Магнит никогда!

Я пользуюсь Лентой (чаще - около дома) и Ашаном (нравится размерами - на Боровой в СПб), иногда Дикси (но он дорогой и мало выбора).

Еще такой момент - в Магните много нерезидентов, они любят потреб.сектор. Такой привет им.

Чем плох шорт - нужно платить брокеру за акции (16-18% годовых) и потенциал прибыли ограничен (в лонге можно расти сколько хочешь, в шорте - падать только на -100%). Но самое главное - любой шорт или плечо - Вас делает "слабыми руками". По этому я люблю просто лонг без плечей.

Есть еще вариант с фьючерсом на акции Магнит - но насколько там большая ликвидность?

Пока это только наблюдения - не конкретная сделка.

Успешных инвестиций!

Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Мысли про коррекцию...

    Отдельные акции будут расти и на боковиках, и на падении рынка. Нужно просто их найти и купить. Зачем рассуждать об индексах и рынках в целом? Вы…

  • Малый ледниковый период близок…

    Написать данный пост обещал давно (Газпром и КуйбышевАзот еще не 750 р., так что еще не поздно), и вот, пишу его в отпуске, в изнывающей от…

  • Газ и азотные удобрения не тронут

    Всё больше и больше сгущаются тучи над нашими металлургами и золотодобытчиками, готовят налоги уже на 400 млрд руб. Что интересно пока молчат про…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments